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    财务分析报告 时间:2018-10-19 我要投稿

    双色球开奖号码 www.nsjl.net   省商业厅:

      xxxx年度,我局所属企业在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现xx万元,比去年增加xx%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。

      (一)主要经济指标完成情况。

      本年度商品销售收入为xx万元,比上年增加xx万元。其中,商品流通企业销售实现xx万元,比上年增加xx%,商办工业产品销售xx万元,比上年减少xx%,其它企业营业收入实现xx万元,比上年增加xx%。全年毛利率达到xx%,比上年提高xx%。费用水平本年实际为xx%,比上年升高xx%。

      全年实现利润xx万元,比上年增长xx%。其中,商业企业利润xx万元,比上年增长xx%,商办工业利润xx万元,比上年下降xx%。销售利润率本年为xx%,比上年下降xx%。其中,商业企业为xx%,上升xx%。全部流动资金周转天数为xx天,比上年的xx天慢了xx天。其中,商业企业周转天数为xx天,比上年的xx天慢了xx天。

      (二)主要财务情况分析。

      1、销售收入情况。

      通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加xx万元;古都五交公司比上年增加xx万元。

      2、费用水平情况。

      全局商业的流通费用总额比上年增加xx万元,费用水平上升xx%。

     ?。?)运杂费增加xx万元。

     ?。?)保管费增加xx万元。

     ?。?)工资总额xx万元。

     ?。?)福利费增加xx万元。

     ?。?)房屋租赁费增加xx万元。

     ?。?)低值易耗品摊销增加xx万元。

      从变化因素看,主要是由于政策因素影响:

     ?、俚髡恕叭省?、“一金”比例,使费用绝对值增加了xx万元。

     ?、诘髡朔课葑饬藜鄹?,使费用增加了xx万元。

     ?、燮笠灯盏鞴ぷ?,使费用相对增加xx万元??鄢馊忠蛩赜跋?,本期费用绝对额为xx万元,比上年相对减少xx万元。费用水平为xx%,比上年下降xx%。

      3、资金运用情况。

      年末,全部资金占用额为xx万元,比上年增加xx%。其中:商业资金占用额xx万元,占全部流动资金的xx%,比上年下降xx%。结算资金占用额为xx万元,占xx%,比上年上升了xx%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作。

      4、利润情况。

      企业利润比上年增加xx万元,主要因素是:

     ?。?)增加因素:

     ?、儆捎谙凼杖氡壬夏暝黾觴x万元,利润增加了xx万元。

     ?、谟捎诿时壬夏暝黾觴x%,使利润增加xx万元。

     ?、塾捎谄渌飨钍杖氡韧诙嗍誼x万元,使利润增加xx万元。

     ?、苡捎谥С龆畋壬夏晟僦С鰔x万元,使利润增加xx万元。

     ?。?)减少因素:

     ?、儆捎诜延盟奖壬夏晏岣選x%,使利润减少xx万元。

     ?、谟捎谒奥时壬夏晟细x%,使利润少实现xx万元。

     ?、塾捎诓撇鹗П壬夏甓鄕x万元,使利润减少xx万元。以上两种因素相抵,本年度利润额多实现xx万元。

      (三)存在的问题和建议。

      资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。因此,建议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员积极性。同时,要求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。

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